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短线交易和长线价值投资

时间:2018-01-01 11:05点击:人参与我要评论 字体:T|T

  短线交易和长线价值投资

  一、短线交易

  短线交易,重点在于交易,纯投机,就是低买高卖,赚的是股价波动的钱,玩的是掏别人口袋的游戏,负零游戏,一个人掏9个人口袋的钱,中国的A股是以散户为主体,散户大多数就是短线追涨杀跌,所以那么多年来定义中国的股市是赌场基本上是正确的。

  股票每天都有非常多的人在买和卖,大部分时候是一种无序波动,股价短期的上涨和下跌都是短期供需来决定的,短期的爆发需要一个题材来吸引资金的关注,玩一个击鼓传花的游戏,利用的是乌合之众的群体效应,交易时,需要你分别以持币者、持股者进行群体心理分析,所谓买在分歧,卖在一致,买在恐慌,卖在乐观就是利用群体效应。有人说炒股要跟庄,那是十几年前的说法了,现在几乎不存在所谓的庄家,大资金用当天5%的交易量的资金可以点火引导,但无法操纵,这就是游资经常说的得散户者得天下,利用的就是群体效应。

  那怎样做好短线呢

  几个重要方法:

  1、只买最强的龙头(最多龙二),最多人气最多资金关注才会延续性最好,所谓人气所向,牛股所在,不要买杂毛股。

  2、提前对题材和龙头股进行预判,对买卖点做好计划,当然,判断重要,但更重要的是应变,判断错了,市场不认可,就得及时纠错,短线大忌就是入戏太深,自己意淫,市场永远是对的,错的是自己,跟随市场就好了(高手和低手的区别最最关键不在判断能力,而是在应变能力,我曾经看过一个三年一百倍的高手的交易记录,他的判断能力一般,平均大约是三次对,二次错,对的大赚,错的及时纠错小亏)

  3、建立适合自己的交易系统,所谓的交易系统就是设定一些规则和标准,这些规则和标准包括有选股的标准,买、卖的规则等等,一定要机械地严格执行,建立系统最大的用处就是减少你的情绪化的交易,计划交易,交易计划。

  4、股市是上帝根据人性的弱点而设计的一个陷阱,一切都是逆人性的,所以理性思考、知行合一最重要。

  我的几句时刻提醒自己的金句

  1、纪律比盈利更重要,不能用判断来代替纪律(不能意淫,遵守规则)

  2、确定性比价格更重要,(即确定上涨比抄到低点更重要)

  3、知道很重要,做到更重要,(短行合一,永远在路上)

  4、勤奋最重要,多阅读,多思考,提升你的认知能力。

  几个典型散户常犯的错误:

  1、买股太着急,生怕错过机会(股市不关门,最不缺的是机会,所以宁愿错过,不要买错)

  2、涨几个点就担心回调,赚了几毛就跑,经常放跑大牛股。(有赚钱机会时,得狠狠地赚,常说的斩掉亏损,让利润奔跑)

  3、跌了就意淫会反转,越套越深(错了就要认错,及时止损)

  4、套深了就装死,短线做成长线。(大亏的开始)

  5、过度交易,恨不得天天买和卖,(交易有瘾,得克服,考验自制力)

  6、总希望抄个最低点的底,然后反转(屌丝才想着逆袭,不要做屌丝)

  短线交易建议必看的几本书

  1、《乌合之众》

  2、《交易心理分析》

  3、《股票作手回忆录》

  上述错误我也经常犯,但知道正确的方向,努力去改变,所以说炒股(或投资)就是修行,提升控制力,放平心态,做到涨跌无感。

  稳定盈利要看大周期,至少是完整地穿越过一次牛熊,牛市股神多,熊市就能看出真正的水平。

  二、长线价值投资

  长线价值投资,重点在于投资,是假设以合伙人的眼光去选择上市公司,以持有股权的理念去持有它,赚的是企业成长的钱以及乌合之众情绪带来的波动收益,长线投资对你选股的要求非常高,所以说长线投资最终就是你认知能力的一种变现,考验的是你对未来大趋势的把握和对企业经营深刻的理解,选股的方法:好生意(行业),好公司,好价格。

  长线价值投资投资遵循的就是市值=估值*利润,利润增加30%,估值不变的情况下,市值会涨30%,你就能赚30%,赚的是企业成长的钱,如果到了大牛市,估值如果再提升,假如原来20倍,提到30倍,你就能赚150%

  长线价值投资相信时间的价值,相信复利,一年赚26%,三年可以翻一倍,十年就可以翻十倍。

  长线价值投资需要的是耐心和信仰,考验你抵御外界诱惑的能力,也是在考验人性,

  长线价值投资只要适当分散持有优质好股,适当的位置买入,从时间的周期来看,99%以上大概率能够赚钱的,所以长线价值投资是最适当普通散户的。

  有人说,我才一点点钱长线赚钱太慢了,要我说,如果你没有练就短线的功夫,你大概率那一点点钱都会亏没。

  2018年本人最看好的长线金股,2018年计划择时买入(已有的择时加仓)中国平安,分众传媒,金牌厨柜。长线投资最重要的是确定性(时间成本高),要适当降低收益预期,长线投资,我也在学习的路上。

  本人以前基本上都是短线,也实现了稳定盈利多年,但2017年短线是最难操作的一年,主要原因一个波动率下降,二是强监管下不让投机,三是韭菜都已卧倒或转价值投资,留下的都是鬼精,博弈难度大增,四是信息交流迅速,短线同质化严重,没有了对手盘,所以今年年中开始70%的资金做中长线,全年整体收益,短线小赚,长线中赚,中线赚得最多,整体达了年初的预期。今年最大的体会就是,变化的市场是永恒不变的,无论怎么变,你一定要随着变!就酱,祝A股红,2018年债见。

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